今晚美股太刺激了！谷歌特斯拉暴跌把纳指拉下水，但存储芯片却逆势大涨，SpaceX股价腰斩后木头姐还在拼命加仓，华尔街嘴上说不怕加息和霍尔木兹海峡出事，身体却很诚实
美股这回是真的玩大了。
就在北京时间7月23号凌晨，谷歌和特斯拉两份财报直接把市场炸开了锅。先说谷歌，营收1198亿美元，同比增长24%，云业务收入247.7亿美元，同比暴涨82%，这数据搁平时得把股价推上天。但市场偏偏不买账，盘后股价直线跳水，一度跌超4%。为啥？就因为谷歌在财报电话会上扔了个炸弹——全年资本开支指引从1800到1900亿美元，直接上调到1950到2050亿美元。资本开支在第二季度已经到了449.2亿美元，自由现金流直接干成了负的58.55亿美元。说白了就是，你谷歌赚钱再猛，也架不住这么个烧法。
那边特斯拉更惨。二季度营收282.4亿美元，超了预期，但运营利润只有可怜的3.98亿美元，远低于市场预估的13.9亿美元。自由现金流也转负了，负10.9亿美元，是2024年一季度以来头一回。马斯克在电话会上还放话说今年资本开支要超过250亿美元，未来两三年还要继续涨。这不就等于跟市场说，你们别指望我短期赚钱了，我得先砸钱。特斯拉盘后股价一度跌超5%。这两家加起来，直接把纳斯达克拖下了水，科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元。
但有意思的是，同一个晚上，存储芯片这边完全是另一番景象。SK海力士ADR大涨超13%，美光科技涨超12%，闪迪暴涨超14%，费城半导体指数狂拉5.21%。这分化也太极端了。一边是七巨头被锤，一边是存储芯片集体涨停潮。资金的想法很直接——你们那些AI宏大叙事太虚了，我先抱住确定性高的再说。SK集团会长崔泰源前几天在济州论坛直接放话，说明年全球半导体需求要爆发，AI领域需求预计激增60%到100%。摩根士丹利走访数据中心后也确认，存储短缺一点没减弱，三季度数据中心内存价格环比至少涨25%。
不过今天晚上真正的重头戏，还得说SpaceX。
这家公司6月12号上市的时候有多风光，现在就有多狼狈。开盘价150美元，上市首日收160.95美元，然后散户往里冲，一路怼到225.64美元的高点。结果呢？一个月不到，截至7月20号收盘119.85美元，较发行价135美元都跌了快12%，从高点算下来腰斩了差不多47%。市值蒸发超过1万亿美元。
空头可算逮着机会了。S3 Partners的数据显示，目前大约有2.06亿股SpaceX被做空，占流通股的32%，空头头寸规模约250亿美元。要知道三周前这个数字才4000万股，直接翻了五倍。
这股价为啥跌成这样？
明面上三个原因。第一是星链用户增速崩了，从上一季度的28%直接掉到12%。这玩意可是SpaceX唯一赚钱的业务，增速断崖，市场能不慌吗？第二是估值实在太贵，即便跌了这么多，前瞻市销率还在46倍上下。第三是8月马上要面临解禁大考。首批内部人持股和员工持股差不多9.115亿股要进入市场，这规模是IPO流通盘的1.4倍以上。有做空的对冲基金经理直接放话说，就算SpaceX宣布征服了月球，还在上面挖到了黄金，市场上也没那么多钱来接这些股票。
但就在这种血崩局面下，木头姐杀进来了。
7月22号当天，木头姐的方舟投资通过ARKK、ARKQ、ARKW、ARKX四只ETF，一口气买了121384股SpaceX，按收盘价115.26美元算，砸进去约1400万美元。木头姐接受采访的原话是：“股价确实从峰值下跌了，但我们认为这家公司仍有可能成为历史上最重要的公司，我指的是全球历史上最重要的公司。”她看中的是Starlink全球通信网络、航天发射和轨道数据中心这三块。顺便说一句，SpaceX已经在向Anthropic和谷歌出租数据中心算力了。
马斯克那边也没闲着，直接在社交平台上怼空头：“长期重仓做空SpaceX的机构，存活概率极低。若我们达成目标，SpaceX的价值将超越整个地球，这一点毋庸置疑。”
说起来也挺有意思，木头姐和马斯克这俩人，当年因为特斯拉的事还闹过不愉快。木头姐早年重仓特斯拉赚得盆满钵满，但后来在特斯拉股价起飞前减了仓，错过了最肥美的那段涨幅，心里一直憋着火。不过后来两人也算不打不相识，木头姐直接成了马斯克的铁杆粉丝。这次SpaceX上市后暴跌，她不但没跑，反而逆势加仓，这操作风格确实够野。
现在华尔街那边还有一个更闹心的事——美联储的态度。
新任美联储主席沃什7月14号在国会做了首秀。他直接说了句“物价仍然太高”，虽然6月CPI同比涨3.5%低于预期，但他根本不接这个茬。更关键的是，沃什明确表示不会给任何利率路径的前瞻指引，彻底废了鲍威尔那套“放风”玩法。6月的会议纪要也暴露了，美联储内部已经有人在讨论要不要加息。市场现在最怕的就是这种“不承诺、不暗示、全看数据”的模糊状态，完全没了方向。
与此同时，霍尔木兹海峡那边出大事了。
伊朗革命卫队7月23号发表声明，说拦截了三艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮，其中一艘爆炸起火，另外两艘返航。革命卫队宣称已经控制并“完全封锁”霍尔木兹海峡，在美国继续“挑衅”期间，任何油轮都不得进出。布伦特原油直接冲上100美元。华尔街嘴上说这事对通胀影响有限，但油轮通行费已经飙到200万美元一艘，这成本传导到企业盈利上只是时间问题。
今晚美股这场大戏，说白了就三条线：谷歌特斯拉带崩纳指、SpaceX多空对砍、存储芯片逆势狂欢。空头在SpaceX身上押了250亿美元，木头姐在股价腰斩后还在加仓，马斯克嘴上说要超越整个地球，8月解禁潮就摆在眼前。这出戏，还远没到散场的时候。
